鹏华盛世创新混合(LOF)(160613)
鹏华盛世创新混合(LOF)(160613)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华盛世创新混合(LOF)(160613)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 鹏华盛世创新混合(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 160613（主代码） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2008年09月01日 | 成立日期/规模 | 2008年10月10日 / 11.453亿份 |
| 资产规模 | 0.82亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.7320亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 伍旋 | 成立来分红 | 每份累计1.17元（5次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,进行积*主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,该部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的80%。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层次:**层次是“自上而下 ”的资产配置策略,第二层次是“自下而上” 的选股策略,主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票。在充分控制投资风险的基础上,通过积*主动的投资管理,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
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