富国天惠成长混合A(161005)
富国天惠成长混合A(161005)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的富国天惠成长混合A(161005)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国天惠成长混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161005（主代码） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2005年09月19日 | 成立日期/规模 | 2005年11月16日 / 5.843亿份 |
| 资产规模 | 66.28亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 37.2665亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 朱少醒 | 成立来分红 | 每份累计2.79元（14次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期大化增值。
投资理念
伴随中国GDP 的高速增长,以“充分研究、控制风险”为基础,坚持挖掘股票的未来价值,积*投资成长企业,追求超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。该类股票应具体满足以下特征:1、预期当年净利润增长率(预期当年主营业务收入增长率)在全部上市公司中由高到低排名,位于前1/3 部分的股票;2、基于“富国成长性股票价值评估体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票。
投资策略
1、资产配置(1)本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上,动态配置股票、债券、现金之间比例;(2)应用量化工具,在综合考虑资产组合的风险、收益、流动性、各类资产相关性等因素的基础上,对上述资产配置比例进行二次优化,以求大限度规避风险;(3)在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:50%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-50%,其中现金或者到期日在一年以内的**债券的比例不低于5%。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。2、股票投资策略在股票投资层面,本基金采用主动投资管理策略,基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股,并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作,争取投资收益的大化。(1)精选个股,构建富国“G.D.P.真钻石投资组合”(G.D.P.-GenuineDiamond Portfolio):本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团(BMO FinancialGroup)的投资管理经验及技能,结合国内市场的特征,应用“富国成长性股票价值评估体系”,将定性分析和定量分析相结合,筛选出具有成长潜力且合理定价的上市公司股票,构建富国“G.D.P.真钻投资组合”(G.D.P.-GenuineDiamond Portfolio): “富国成长性股票价值评估体系”重点关注的股票库:本基金认为,在整个市场具有绝对投资价值的前提下,达到以下量化选择标准的股票将是本基金重点关注的对象:【1】、预期当年净利润增长率(预期当年主营业务收入增长率)在全部上市公司中由高到低排名,位于前1/3 部分的股票;【2】、动态市盈率(动态市盈率=总市值/预期的当年净利润)在全部上市公司中由低到高排名,位于前1/3 部分的股票。 “富国成长性股票价值评估体系”重点关注的因素:【1】、行业周期(公司成长的环境)。企业所在行业处于发展期、成熟期前期或者正从衰退中复苏;【2】、市场容量(公司成长的空间)。企业主营业务收入来源所在的市场空间较大且需求持续增长;【3】、生产销售优势(公司成长的加速度)。企业在资源配置、产能扩张、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)―招募说明书销售网络、销售能力、市场知名度和品牌效应等方面具有*特优势,企业借此优势可不断提高市场占有率;【4】、技术因素(公司成长的原动力)。企业的研发能力和学习能力较强且具有一定的持续性,企业在产品开发、技术进步、专利储备等方面具有较强的核心竞争力;【5】、制度因素(公司成长的终解释力)。企业管理能力较强,管理制度健全兼具创新性,内部治理结构完善;【6】、并购因素(公司成长的全新推动力)。企业存在潜在发生重组、收购、兼并的可能性或机会,并可能明显改善企业的盈利能力;【7】、财务状况(公司稳健成长的保证)。企业财务状况良好,资产结构合理,偿付能力较强、成本控制能力突出,净收益增长率较快,股权回报率较高;【8】、股价表现(公司成长的公允表现)。综合考虑股价历史表现、国内和国外定价水平等因素,重点关注相对定价合理的成长型企业。(2)适度选时操作:本基金将运用富国市场预测模型、趋势识别及确认模型,在基于两种模型互相确认的基础上,在合理范围内进行适度的时机选择操作。3、债券投资策略在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积*调整。
分红政策
本基金收益*立分配,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次;本基金每年收益分配次数多为6 次,其年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的50%;场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红默认方式为现金分红;场内投资者只能选择现金分红。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
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