易方达战略配售(LOF)(161131)
易方达战略配售(LOF)(161131)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达战略配售(LOF)(161131)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 易方达战略配售(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161131（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2018年06月11日 | 成立日期/规模 | 2018年07月05日 / 244.374亿份 |
| 资产规模 | 250.83亿元（截止至：2018年12月07日） | 份额规模 | 244.3741亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 胡剑、肖林、纪玲云 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.10%（每年） | 托管费率 | 0.03%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 高申购费率 | 0.60%（前端） | 高赎回费率 | 0.75%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA(含)以上的债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金在封闭运作期内主要采用战略配售和固定收益两种投资策略。1、战略配售股票投资策略本基金主要投资通过战略配售取得的股票。本基金将积*关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度、行业竞争格局、公司基本面、公司治理状况、公司估值水平、公司业务持续性和盈利确定性等多方面因素,并结合市场未来走势等判断,精选战略配售股票。在战略配售股票锁定期结束后,本基金将根据对证券内在投资价值和成长性的判断,结合市场环境分析,选择适当的时机卖出。2、固定收益证券投资策略(1)债券投资策略在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的优权重。在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积*主动的债券投资管理。随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。(2)银行存款、同业存单投资策略本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将积*关注银行存款、同业存单的投资机会并进行合理配置。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的场外基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的场内基金份额收益分配方式为现金分红。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及登记结算机构的相关规定;若深圳证券交易所或登记结算机构对收益分配的相关业务规则有新的规定,按其新规定执行。3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
暂无数据
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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