诺安货币B(320019)
诺安货币B(320019)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的诺安货币B(320019)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 诺安货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 诺安货币B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 320019（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2012年02月21日 / -- | |
| 资产规模 | 17.03亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 17.0311亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 诺安基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 谢志华、岳帅 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 高认购费率 | ---（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 当期银行个人活期储蓄利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。
投资理念
本基金奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下,保证资金的安全性和高流动性,通过积*主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的大化。
投资范围
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。根据公司自有的现金流管理模型和持有人平均持有期限分析,对组合中各金融产品的流动性、风险性和收益性特征进行动态配置(本基金资产配置的目标是在充分满足流动性的基础上获得稳定的投资收益)。因此,本基金的整体资产策略配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限等由投资决策**会根据宏观经济情况及未来资金面来判断决定的事项。本基金的资产组合配置和个券选择部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格被低估的央行票据和短期债券投资等由基金经理根据当时市场情况、市场环境变化等,充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。
分红政策
1. “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额计入基金财产。2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。3. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。4. T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。5. 本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。6. 在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
业绩比较基准
当期银行个人活期储蓄利率(税后)
风险收益特征
本基金流动性高,风险低并且收益稳定。
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