国金上证50分级(502020)
国金上证50分级(502020)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国金上证50分级(502020)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 国金上证50指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 国金上证50分级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 502020（主代码） | 基金类型 | 股票指数 |
| 发行日期 | 2015年05月11日 | 成立日期/规模 | 2015年05月27日 / 2.070亿份 |
| 资产规模 | 0.36亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.3535亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 国金基金 | 基金托管人 | 中国民生银行 |
| 基金经理人 | 宫雪 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 上证50指数 |
基金分级信息
| 母子基金 | 502020（母）502021 502022（子） | 是否配对转换 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无 |
| 提前结束条款 | 无 | ||
| 定期折算日 | 每个会计年度(基金合同生效不足六个月的年份除外)的12月15日(遇节假日顺延) | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算条件 | 当国金上证50份额的基金份额净值大于或等于1.500元时;当国金上证50B份额的参考净值小于或等于0.250元时。 | ||
| 固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率(税后)+3.5% | ||
|---|---|---|---|
| 亏损临界点 | 无 | ||
| 保收益临界点 | 无 | ||
| 超额收益临界点 | 无 | ||
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪上证50指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证50指数的成份股、备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
本基金采用指数完全复制方法,按照标的指数成份股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力争保持基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,并运用股指期货等金融衍生工具,以实现对跟踪误差的有效控制。1、投资组合的构建本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合,即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。2、组合的调整1)定期调整根据标的指数的调整规则和对备选股的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整①当标的指数成份股发生包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等事件时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。②当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。③根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪。④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。⑥如法律法规对指数型基金投资比例的规定进行调整,本基金将在履行适当程序后,对本基金的投资组合进行调整,无需召开持有人大会。3、股票的替代在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如:市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差小化为原则,以行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。4、股指期货投资策略基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。5、跟踪误差的监控与管理跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一,基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析,并对控制跟踪误差提出解决方案。本基金由投资决策**会负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。本基金由风险控制**会负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。合规风控部将定期对本基金的运作情况进行风险评估,并提交评估报告。
分红政策
在本基金存续期内,本基金(包括国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额)不进行收益分配。如果基金份额持有人大会决定终止国金上证50A份额与国金上证50B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
业绩比较基准
95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金三类基金份额来看,国金上证50份额具有与标的指数及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,国金上证50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;国金上证50B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
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