博时上证自然资源ETF(510410)
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基本概况
| 基金全称 | 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 博时上证自然资源ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510410（主代码） | 基金类型 | ETF-场内 |
| 发行日期 | 2012年03月05日 | 成立日期/规模 | 2012年04月10日 / 9.103亿份 |
| 资产规模 | 0.92亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.3926亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 万琼、王祥 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 0.80% |
| 高申购费率 | --- | 高赎回费率 | 0.50% |
| 业绩比较基准 | 上证自然资源指数收益率 | 跟踪标的 | 上证资源 |
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具,包括融资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1、基金收益分配采用现金方式;2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;3、基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到1%以上,方可进行收益分配;4、基金收益每年多分配2次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
业绩比较基准
上证自然资源指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
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