华夏保证金理财货币B(519801)
华夏保证金理财货币B(519801)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华夏保证金理财货币B(519801)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 华夏保证金理财货币市场基金 | 基金简称 | 华夏保证金理财货币B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519801（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 2013年01月23日 | 成立日期/规模 | 2013年02月04日 / 2,071.511亿份 |
| 资产规模 | 0.55亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 55.2273亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 周飞 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在保持低风险和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
1、资产配置策略基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。2、久期管理策略基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。3、个券选择策略在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。4、利用短期市场机会的灵活策略由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积*利用市场机会获得超额收益。5、现金流管理策略本基金将根据对申购赎回现金流情况变化的动态预测,结合对市场资金面等因素的分析,合理配置和动态调整组合现金流,在充分保持基金流动性的基础上争取较高收益。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积*寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。
分红政策
1、基金收益分配采用红利再投资方式。2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。3、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并进行分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。投资者当日收益分配结转份额的计算采用截尾法保留到整数位,舍去部分累积至下一日收益中进行分配。若当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资者基金份额,但负收益累积直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并委托中国结算办理相应的基金份额收益结转的变更登记。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。投资者需注意T日收益结转的份额在T+2日起才可赎回。4、当日申购的基金份额自申购确认之日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认之日起不享有基金的分配权益。5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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