兴银长益定开债(004122)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的兴银长益定开债(004122)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0178	累计净值：1.0502	日增长值：-0.07%	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：兴银基金	成立日期：2017-03-15

基金概况

基金全称	兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	30.45亿（2017-07-21）	托管银行	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积*主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方**债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超级短期融资券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分

基金经理

陈博亮

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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502026	鹏华新丝路分级	鹏华基金		0.7770

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