工银泰享三年理财债券(002750)
2020-08-12 02:33:35
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0014 | 累计净值:1.0431 | 日增长值:0.04% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2016-05-05 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 300.42亿(2017-07-21) | 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
陈桂都
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004879 | 添富全球医疗混合QDII现钞 | 汇添富 | -- | |
000729 | 建信中小盘先锋股票 | 建信基金 | -1.54% | 1.4750 |
003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 光大保德信 | -0.02% | 1.0487 |
150058 | 久兆积*份额 | 长城基金 | -1.18% | 2.1060 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 广发基金 | -- | |
320021 | 诺安双利债券发起 | 诺安基金 | -0.06% | 1.5750 |
000749 | 国金通用鑫安保本 | 国金通用基金 | 1.1066 | |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 前海开源 | 1.1990 | |
003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 国泰基金 | 1.0404 | |
000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 中邮创业基金 | -0.67% | 1.1790 |
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