嘉实丰益信用定期债券C(001872)
2020-08-12 03:01:33
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0130 | 累计净值:1.1722 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2015-09-22 |
基金概况
基金全称 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.24亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报大化,以谋求长期保值增值。 | ||
投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、地方**债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货(含国债期货等)、固定收益互换(含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等)等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
刘宁
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004123 | 兴银长盈定开债 | 兴银基金 | 1.0461 | |
960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 上投摩根 | 0.07% | 2.9500 |
004432 | 南方有色金属联接A | 南方基金 | 1.53% | 0.8752 |
360009 | 光大保德信增利收益债券C | 光大保德信基金 | 1.3470 | |
002615 | 中银颐利混合C | 中银基金 | -0.10% | 1.0970 |
519617 | 银河君信混合C | 银河基金 | -0.10% | 1.0667 |
080016 | 长盛添利30天理财债券A | 长盛基金 | 0% | -- |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 前海开源 | -0.66% | 0.8990 |
540012 | 汇丰恒生 | 汇丰晋信基金 | -0.16% | 1.9108 |
002873 | 华夏新锦福混合A | 华夏基金 | 1.3513 |
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