中邮纯债恒利债券A(002276)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中邮纯债恒利债券A(002276)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0280	累计净值：1.0480	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：中邮基金	成立日期：2017-04-13

基金概况

基金全称	中邮纯债恒利债券型证券投资基金	运作方式
新规模	1.31亿（2017-06-30）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积*主动的资产管理，为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、中小企业私募债券等固定收益金融工具，债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票、权证等权益类金融工具，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。

基金经理

张萌

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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164401	前海开源健康分级		-1.60%	1.0690
003813	泰康金泰3月定开混合	泰康资产		1.0555
001458	广发主要消费联接A	广发基金	-0.49%	1.3474
501100	博时安康定开债LOF	博时基金		1.0240
660001	农银成长	农银汇理基金	-1.22%	2.9698
150047	银华瑞吉份额	银华基金		1.4310

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