招商中证银行指数分级A(150249)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的招商中证银行指数分级A(150249)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0180	累计净值：1.1380	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：结构型	管理公司：招商基金	成立日期：2015-05-20

基金概况

基金全称	招商中证银行指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	3.78亿（2017-06-30）	托管银行	中信银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈剑波

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002923	兴业聚惠灵活配置混合C	兴业基金	-0.48%	1.2360
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519116	浦银安盛沪深300指数增强	浦银安盛	-0.48%	1.4570
202025	南方上证380ETF联接	南方基金	-0.54%	1.4756

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