中融3-5年中高等级信用债C(003080)
2020-08-12 03:19:07
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0239 | 累计净值:1.0239 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中融基金 | 成立日期:2016-12-22 |
基金概况
基金全称 | 中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.21亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
基金经理
杨萍
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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163811 | 中银双利债券A | 中银基金 | -0.08% | 1.5200 |
002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 国投瑞银 | 1.0800 | |
519005 | 海富股票 | 海富通基金 | -0.82% | 2.6720 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 信诚基金 | -0.45% | 1.5460 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 西部利得基金 | 0.05% | 1.0078 |
161121 | 易方达银行指数分级 | 易方达 | 0.42% | 1.0000 |
003532 | 汇添富鑫利债券A | 汇添富 | 0.02% | 1.0427 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 招商基金 | -- | |
000118 | 广发聚鑫债券A | 广发基金 | -0.08% | 1.7180 |
003794 | 泰达宏利溢利债券C | 泰达宏利 | 0.01% | 1.0538 |
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