工银信用纯债一年定开债券A(000074)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银信用纯债一年定开债券A(000074)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3400	累计净值：1.3400	日增长值：-0.07%	日增长率：
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：工银瑞信基金	成立日期：2013-05-22

基金概况

基金全称	工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金工银信用纯债一年定开债券A	运作方式	创新型封闭式
新规模	3.90亿（2015-04-10）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	一年期银行定期存款税后收益率+12
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	工银信用纯债一年定开债券A的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方**债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 工银信用纯债一年定开债券A不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 信用债券指地方**债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002547	民生加银养老服务混合	民生加银	-1.02%	1.1690
150164	可转债A	东吴基金		1.2020
510630	华夏消费ETF	华夏基金	-0.60%	2.3793
003256	信诚至益混合A	信诚基金	-0.12%	0.9919
160706	嘉实300	嘉实基金	-0.49%	2.9791
002720	国寿安保尊利增强回报债A	国寿安保	-0.20%	1.0180
371020	上投摩根纯债债券A	上投摩根基金		1.4420
004746	易方达上证50指数C	易方达	-0.44%	1.4241
750006	安信现金管理货币A	安信基金	0%	--
002633	鑫元双债增强债券C	鑫元基金	0.01%	1.0325

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