易方达聚盈分级债券发起式A(000429)
2020-08-12 04:25:55
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.2392 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2013-11-14 |
基金概况
基金全称 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金易方达聚盈分级债券发起式A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 21.13亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富指数 | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 易方达聚盈分级债券发起式A的投资范围包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 易方达聚盈分级债券发起式A不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时易方达聚盈分级债券发起式A不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 汇添富 | 0.62% | 0.9710 |
002818 | 招商招恒纯债债券C | 招商基金 | 1.0220 | |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 富国基金 | -0.10% | 1.0310 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 南方基金 | -0.27% | 2.3790 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 信诚基金 | -- | |
004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 嘉实基金 | -0.01% | 1.0450 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 国泰基金 | 0% | -- |
150210 | 富国中证国企改革分级B | 富国基金 | -1.51% | 1.3700 |
050004 | 博时精选 | 博时基金 | -0.83% | 3.4643 |
320009 | 诺安增利债券B | 诺安基金 | -0.16% | 1.4390 |
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