添利B(150027)
2020-08-12 04:30:49
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:天弘基金 | 成立日期:2010-12-03 |
基金概况
基金全称 | 天弘添利分级债券型证券投资基金添利B | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 15.46亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||
投资目标 | 添利B在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 添利B的投资对象是具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。添利B也可投资于非债券类金融工具。添利B不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,添利B将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004380 | 信诚永利混合A | 信诚基金 | -0.08% | 1.0712 |
002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 鹏华基金 | 1.0030 | |
680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 浙商基金 | -0.09% | 1.1630 |
002371 | 大成景明灵活配置混合C | 大成基金 | -0.28% | 1.0820 |
001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 景顺长城 | -0.10% | 1.0270 |
002765 | 新华双利债券A | 新华基金 | 1.0690 | |
003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 泰达宏利 | -0.34% | 1.4386 |
003923 | 长盛盛康混合C | 长盛基金 | -0.01% | 1.0590 |
003013 | 中融恒泰纯债A | 中融基金 | 0.02% | 1.0539 |
002652 | 东方红汇利债券C | 东证资管 | -0.10% | 1.0932 |
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