中欧纯债添利分级债券(166021)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中欧纯债添利分级债券(166021)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0210	累计净值：1.2440	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：中欧基金	成立日期：2013-11-28

基金概况

基金全称	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金中欧纯债添利分级债券	运作方式	开放式
新规模	7.21亿（2015-04-10）	托管银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准	中债综合指数收益率全价
投资目标	在严格控制风险的基础上，为投资者谋求稳健的投资收益。
投资范围	中欧纯债添利分级债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 中欧纯债添利分级债券主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、金融债、地方**债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 中欧纯债添利分级债券不直接从二级市场买入股票、权证，也不参与一级市场的新股申购或增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001918	圆信永丰兴利债券A	圆信永丰		1.0470
004828	平安大华鑫荣混合C	平安大华	-0.15%	1.0006
001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	汇丰晋信	-0.16%	1.8980
100072	富国强回报定期开放债券A	富国基金		1.4280
161724	招商中证煤炭等权分级	招商基金	0.78%	0.7210
002715	新华健康生活主题混合	新华基金	-0.65%	1.0670
510010	治理ETF	交银施罗德基金	-0.18%	1.2510
159924	景顺长城沪深300等权重ETF	景顺长城	0.21%	1.4400
150197	国泰国证有色金属行业分级B	国泰基金	2.96%	0.3296
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	华富基金	0.03%	1.0226

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