同瑞A份额(150064)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的同瑞A份额(150064)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0180	累计净值：1.3850	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：长盛基金	成立日期：2011-12-06

基金概况

基金全称	长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之稳健收益类份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	0.12亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	税后95×中证200指数收益率+5×一年期银行定期存款利率
投资目标	同瑞A份额运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将同瑞A份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证200 指数的有效跟踪。
投资范围	同瑞A份额投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 同瑞A份额投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值5%）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

王超：一般证券投资基金业务

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000940	富国中小盘精选混合	富国基金	-0.76%	1.3010
240019	华宝上证180成长ETF联接	华宝兴业	-0.23%	1.7100
001237	博时上证50ETF联接	博时基金	-0.15%	0.9436
002162	东方新价值混合C	东方基金	-0.12%	1.0981
001274	民生加银新动力混合D	民生加银		--
502006	易方达国企改革分级	易方达	-0.60%	0.6266
002692	富国创新科技混合	富国基金	-2.27%	1.0760
004593	广发全指工业ETF联接	广发基金	-0.63%	0.9197
000240	华安年年盈定期开放债券C	华安基金		1.0350
968003	摩根亚洲债券美元累计	摩根基金		--

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