万家稳健增利债券A(519186)
2020-08-12 05:14:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1317 | 累计净值:1.5717 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2009-08-12 |
基金概况
基金全称 | 万家稳健增利债券型证券投资基金万家稳健增利债券A | 运作方式 | 开放式 |
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新规模 | 2.55亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||
投资目标 | 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 在满足上述投资比例要求的基础上,万家稳健增利债券A可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证;不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 南方基金 | -0.79% | 0.7520 |
003073 | 泰达宏利汇利债券A | 泰达宏利 | 0.01% | 1.0243 |
003965 | 华夏新锦略混合C | 华夏基金 | -- | |
003039 | 广发集富纯债A | 广发基金 | 0.09% | 1.1880 |
001559 | 天弘中证大宗C | 天弘基金 | -2.34% | 0.9442 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 嘉实基金 | -0.27% | 1.1160 |
150250 | 招商中证银行指数分级B | 招商基金 | 0.84% | 0.9600 |
510070 | 民企ETF | 鹏华基金 | -0.66% | 1.5570 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 民生加银基金 | -0.99% | 2.2040 |
519809 | 嘉实宝B | 嘉实基金 | 0% | -- |
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