浦银安盛盛元纯债债券A(519322)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浦银安盛盛元纯债债券A(519322)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0608	累计净值：1.0758	日增长值：-0.0002	日增长率：-0.02%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：浦银安盛	成立日期：2016-07-22

基金概况

基金全称	浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	50.40亿（2017-06-30）	托管银行	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方**债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。

基金经理

章潇枫

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
020036	国泰上证5年期国债ETF联接C类	国泰基金	0.10%	0.9720
160630	鹏华中证国防指数分级	鹏华基金	-0.80%	1.1500
150057	久兆稳健份额	长城基金		1.3650
003915	泰达宏利启迪混合C	泰达宏利	-0.02%	1.0720
481013	工银消费	工银瑞信基金	-0.99%	1.8490
217001	招商股票	招商基金	-0.85%	3.7381
550005	信诚三得益债券B	信诚基金		1.5300
050106	博时稳定价值债券A	博时基金	-0.07%	1.8630
001530	万家瑞富混合	万家基金	-0.05%	1.0199
001400	安信鑫安得利混合C	安信基金	0.01%	1.1915

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