广发原材料联接A(001459)
2020-08-12 05:41:43
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0539 | 累计净值:1.0539 | 日增长值:-0.0005 | 日增长率:-0.05% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2015-08-18 |
基金概况
基金全称 | 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.12亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
基金经理
陆志明
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004187 | 嘉合睿金混合A | 嘉合基金 | -- | |
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 招商基金 | 1.6030 | |
080006 | 长盛环球行业股票(QDII) | 长盛基金 | -- | |
000106 | 建信安心回报债券C | 建信基金 | 1.2120 | |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 嘉实基金 | -0.09% | 1.0810 |
160222 | 国泰国证食品饮料分级 | 国泰基金 | -0.42% | 1.9761 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 浦银安盛 | 0.02% | 1.0525 |
610002 | 信达澳银精华配置混合 | 信达澳银基金 | -0.98% | 2.1940 |
003440 | 招商招享纯债A | 招商基金 | 1.0471 | |
550018 | 信诚优质纯债债券A | 信诚基金 | -0.10% | 1.3830 |
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