光大保德信安诚债券A(003197)
2020-08-12 06:10:50
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0144 | 累计净值:1.0590 | 日增长值:-0.0009 | 日增长率:-0.09% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:光大保德信 | 成立日期:2017-03-28 |
基金概况
基金全称 | 光大保德信安诚债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.03亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、地方**债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、央行票据、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、证券公司短期公司债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,也可直接买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
陈晓
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000797 | 方正富邦金小宝货币 | 方正富邦基金 | 0% | -- |
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512330 | 南方中证500信息技术ETF | 南方基金 | -1.45% | 0.8153 |
003178 | 广发景盛纯债债券 | 广发基金 | -0.02% | 1.0258 |
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