工银绝对收益混合发起A(000667)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银绝对收益混合发起A(000667)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1040	累计净值：1.1040	日增长值：-0.0010	日增长率：-0.09%
状态：None	类型：混合基金	管理公司：工银瑞信基金	成立日期：2014-06-26

基金概况

基金全称	工银瑞信绝对收益策略混合型发起时证券投资基金工银绝对收益混合发起A	运作方式	开放式
新规模	5.16亿（2014-12-31）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	税后如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率+3
投资目标	合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选数量化投资策略进行投资，在有效控制风险的基础上，运用股指期货对冲市场波动风险，追求稳定的长期正投资回报。
投资范围	工银绝对收益混合发起A的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 工银绝对收益混合发起A的投资组合比例为：工银绝对收益混合发起A权益类空头头寸的价值占工银绝对收益混合发起A权益类多头头寸的价值的比例范围在80％―120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的**债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 工银绝对收益混合发起A不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变工银绝对收益混合发起A既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001558	天弘中证大宗A	天弘基金	-2.34%	0.9517
512580	广发中证环保ETF	广发基金	-0.55%	0.9188
001559	天弘中证大宗C	天弘基金	-2.34%	0.9442
001161	东方永润18月定期开放C		-0.33%	1.0295
241001	华宝兴业海外中国股票（QDII）	华宝兴业基金		--
960016	交银成长混合H	交银施罗德	-1.15%	4.0114
002094	华泰柏瑞制造2025混合C	华泰柏瑞	-1.01%	1.0750
162703	广发小盘	广发基金	-1.01%	3.7936
000045	工银产业债券A	工银瑞信基金	-0.08%	1.4600
160211	国泰小盘	国泰基金	-2.28%	3.6740

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