大成信用增利一年债券A(000426)
2020-08-12 06:15:59
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1020 | 累计净值:1.2960 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.09% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:大成基金 | 成立日期:2014-01-28 |
基金概况
基金全称 | 大成信用增利一年定期开放债券习惯证券投资基金大成信用增利一年债券A | 运作方式 | 普通封闭式 |
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新规模 | 2.60亿(2015-01-27) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 2+1同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率税后 | ||
投资目标 | 大成信用增利一年债券A投资目标是在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资业绩,使基金份额持有人资产获得长期稳定的增值。 | ||
投资范围 | 大成信用增利一年债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。大成信用增利一年债券A主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、**机构债、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类资产。 基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发。因持有因可转换债券转股所形成的股票以及可分离交易可转债分离交易的权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 信用债券指地方**债、**机构债、非政策性金融债、企业债、公司债 、中小企业私募债券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003270 | 招商招乾纯债债券C | 招商基金 | 0.01% | 1.1883 |
004534 | 添富年年益定开混合A | 汇添富 | 1.0664 | |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 嘉实基金 | -0.71% | 2.3191 |
002926 | 广发集源债券C | 广发基金 | 1.0523 | |
002117 | 广发安享混合C | 广发基金 | -0.28% | 1.1970 |
001450 | 东方稳定增利债券A | 东方基金 | -0.36% | 1.0862 |
003238 | 新华外延增长主题混合 | 新华基金 | -1.60% | 1.0139 |
159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 景顺长城 | 0.21% | 1.4400 |
002703 | 长城久源保本混合 | 长城基金 | -0.01% | 1.0252 |
002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 华安基金 | -1.05% | 0.9440 |
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