国寿安保中证500ETF(510560)
2020-08-12 10:33:16
国寿安保中证500ETF(510560)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的国寿安保中证500ETF(510560)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2711 | 累计净值:0.5886 | 日增长值:-0.0102 | 日增长率:-0.80% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:国寿安保 | 成立日期:2015-05-29 |
基金概况
基金全称 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.40亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
李康
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004157 | 信诚至诚混合A | 信诚基金 | -0.09% | 1.1350 |
003849 | 中银广利混合C | 中银基金 | -0.05% | 1.0919 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 交银施罗德 | 1.2040 | |
002018 | 鹏华弘安混合A | 鹏华基金 | -0.13% | 1.0998 |
000004 | 中海可转债债券C | 中海基金 | -0.68% | 0.9420 |
003520 | 万家鑫稳纯债债券A | 万家基金 | 0.02% | 1.0364 |
003452 | 招商招盛纯债债券A | 招商基金 | 1.3422 | |
000726 | 大成添利宝E | 大成基金 | 0% | -- |
253020 | 国联安增利债券A | 国联安基金 | 1.4610 | |
002265 | 鑫元兴利债券 | 鑫元基金 | 1.0463 |
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