申万深成(163109)
2020-08-12 10:40:01
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.5699 | 累计净值:0.7702 | 日增长值:-0.0048 | 日增长率:-0.84% |
状态:开放申赎 | 类型:股票基金 | 管理公司:申万菱信基金 | 成立日期:2010-10-22 |
基金概况
基金全称 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础份额 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 41.73亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×深圳证券交易所成份指数+500×同业存款利息率95 | ||
投资目标 | 申万深成采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制申万深成的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 申万深成投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(*次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的**债券等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。 申万深成还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张少华:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002276 | 中邮纯债恒利债券A | 中邮基金 | 1.0480 | |
001371 | 富国沪港深价值精选混合 | 富国基金 | -0.30% | 1.4660 |
001840 | 招商丰享混合C | 招商基金 | 1.3070 | |
004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 金鹰基金 | 0.08% | 1.2130 |
001713 | 华润元大中创100联接 | 华润元大 | -0.71% | 0.9820 |
001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 融通基金 | -0.49% | 1.2900 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 汇添富基金 | -- | |
004777 | 国都消费升级混合 | 国都证券 | -0.95% | 0.8999 |
000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 易方达基金 | 1.1430 | |
003562 | 诺德成长精选混合C | 诺德基金 | -0.58% | 1.1339 |
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