易方达中证军工ETF(512560)
2020-08-12 11:11:20
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9086 | 累计净值:0.9086 | 日增长值:-0.0087 | 日增长率:-0.95% |
状态:封闭期 | 类型:指数型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2017-07-14 |
基金概况
基金全称 | 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | --(--) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
余海燕
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519961 | 长信利广混合A | 长信基金 | -1.86% | 1.2150 |
960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 上投摩根 | -0.38% | 2.1880 |
159921 | 诺安中小板等权重ETF | 诺安基金 | -- | |
450007 | 国富成长 | 国海富兰克林基金 | -0.20% | 1.5609 |
410001 | 华富竞争力优选混合 | 华富基金 | -1.09% | 2.6605 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 汇添富 | 0.01% | 1.0518 |
160129 | 南方金利定期开放债券C | 南方基金 | 1.3560 | |
270006 | 广发策略优选混合 | 广发基金 | -0.80% | 3.0884 |
002607 | 融通增裕债券 | 融通基金 | 1.0390 | |
003142 | 鹏华弘达混合A | 鹏华基金 | -0.07% | 2.2237 |
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