久兆积极份额(150058)
2020-08-12 11:43:23
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0880 | 累计净值:2.1060 | 日增长值:-0.0130 | 日增长率:-1.18% |
状态:仅场内交易 | 类型:其他指数型 | 管理公司:长城基金 | 成立日期:2012-01-30 |
基金概况
基金全称 | 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之久兆积*份额 | 运作方式 | 契约型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.55亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 指数收益率×95中小板300+活期存款利率价格税后×5 | ||
投资目标 | 久兆积*份额通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)指数的有效跟踪。在正常市场情况下,久兆积*份额力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 久兆积*份额投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、权证,以及经中国证监会批准的允许久兆积*份额投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 久兆积*份额投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构今后允许久兆积*份额投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,进行组合资产管理。 |
基金经理
余礼冰:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
161124 | 易方达恒生综合小型股QDII | 易方达 | -0.54% | 1.1676 |
001072 | 华安智能装备主题股票 | -0.97% | 1.1230 | |
163110 | 申万量化 | 申万菱信基金 | -0.43% | 2.7486 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | -0.47% | 1.1809 | |
470060 | 汇添富理财60天债券A | 汇添富基金 | 0% | -- |
000699 | 中银薪钱包货币 | 中银基金 | 0% | -- |
003959 | 平安大华量化混合A | 平安大华 | -- | |
519055 | 海富通双利分级债券 | 海富通基金 | 1.1380 | |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 大成基金 | -0.81% | 0.9850 |
004334 | 博时广利纯债债券 | 博时基金 | 1.0572 |
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