长盛盛和纯债债券A(002927)
2020-08-12 14:18:18
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0078 | 累计净值:1.0078 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:长盛基金 | 成立日期:2016-07-05 |
基金概况
基金全称 | 长盛盛和纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 14.69亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括:国债、金融债、企业(公司)债、次级债、地方**债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
段鹏
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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040038 | 华安日日鑫货币A | 华安基金 | 0% | -- |
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000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 华泰柏瑞基金 | -0.02% | 1.2582 |
004184 | 民生加银鑫弘债券 | 民生加银 | 0.01% | 1.0333 |
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