农银恒久增利债券C(660102)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的农银恒久增利债券C(660102)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2457	累计净值：1.5332	日增长值：0.0001	日增长率：0.01%
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：农银汇理基金	成立日期：2008-12-23

基金概况

基金全称	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金农银恒久增利债券C	运作方式	开放式
新规模	2.43亿（2014-12-31）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	+中债金融债总指数×30％+中债企业债总指数×20中债国债总指数×50
投资目标	农银恒久增利债券C将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	农银恒久增利债券C主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 为提高基金收益水平，农银恒久增利债券C可参与一级市场新股申购或增发新股等，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。对通过新股认购策略所认购新发行股票，农银恒久增利债券C将在其上市后持有时间不超90个交易日，对所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过10个交易日，对投资分离交易可转债或新股认购所获得的权证，在其上市后不超过25个交易日之内卖出。农银恒久增利债券C不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，基金管理人在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
150258	易方达生物科技指数分级B	易方达	-3.95%	0.3600
519196	万家新兴蓝筹混合	万家基金	-0.22%	1.5952
350004	天治天得利货币	天治基金	0%	--
150229	鹏华酒分级A	鹏华基金		1.1430
003376	广发中债7-10年指数A	广发基金	0.10%	0.9666
001673	红塔红土优质成长混合A	红塔红土	-0.72%	1.0696
003674	融通通玺债券	融通基金		1.0499
003440	招商招享纯债A	招商基金		1.0471
001570	南方利安灵活配置混合A	南方基金	-0.09%	1.0590
519688	交银精选	交银施罗德基金	-1.25%	3.4452

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