永赢添益债券(004230)
2020-08-12 14:35:36
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0165 | 累计净值:1.0495 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:永赢基金 | 成立日期:2017-02-27 |
基金概况
基金全称 | 永赢添益债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 40.29亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债、地方**债、商业银行金融债、**支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等各类存款)、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
祁洁萍
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000701 | 景顺长城景丰货币A | 景顺长城基金 | 0% | -- |
000391 | 招商标普高收益红利指数(QDII) | 招商基金 | -- | |
740101 | 长安沪深300非周期指数 | 长安基金 | -0.90% | 1.6050 |
002191 | 农银物联网混合 | 农银汇理 | -1.25% | 1.1102 |
164302 | 新华惠鑫分级债券 | 新华基金 | 0.04% | 1.0191 |
150300 | 华安中证银行指数分级B | 华安基金 | 1.02% | 0.6742 |
003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 华安基金 | 0.02% | 1.0889 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗A | 汇添富 | -2.45% | 1.0580 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 华泰柏瑞 | -1.41% | 1.1220 |
166401 | 浦银安盛增利分级债券 | 浦银安盛基金 | -0.09% | 1.0870 |
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