工银500A(150055)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银500A(150055)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0177	累计净值：1.3743	日增长值：0.0002	日增长率：0.02%
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：工银瑞信基金	成立日期：2012-01-31

基金概况

基金全称	工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之A份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	0.72亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	中证500指数收益率×95＋商业银行税后活期存款利率×5
投资目标	采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资范围	工银500A资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股、*发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

何江：

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004300	长盛盛泽混合C	长盛基金	-0.17%	1.0477
002466	博时裕新纯债债券	博时基金		1.0664
002944	信诚主题轮动混合	信诚基金	-0.15%	1.3000
004074	交银瑞安定期开放混合	交银施罗德		--
002249	招商境远保本混合	招商基金	-0.72%	1.0311
002870	兴业增益五年定开债券	兴业基金		1.0220
001572	嘉合磐石混合C	嘉合基金		1.1560
000130	大成景兴信用债债券A	大成基金		1.4690
513500	博时标普500ETF	博时基金		--
003570	招商招丰纯债C	招商基金		--

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