中融恒瑞纯债A(003089)
2020-08-12 14:57:45
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0634 | 累计净值:1.0804 | 日增长值:0.0003 | 日增长率:0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中融基金 | 成立日期:2017-04-07 |
基金概况
基金全称 | 中融恒瑞纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 10.00亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方**债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 |
基金经理
杨萍
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000765 | 上投摩根岁岁盈定开债券B | 上投摩根 | 0.10% | 1.0170 |
169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 东证资管 | -0.70% | 1.6620 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 西部利得基金 | 0.07% | 1.0590 |
003140 | 鹏华弘腾混合A | 鹏华基金 | 0.02% | 1.1238 |
519908 | 华夏兴华混合 | 华夏基金 | -1.42% | 6.1580 |
002794 | 天弘永利债券E | 天弘基金 | -0.16% | 0.9828 |
001245 | 工银生态环境股票 | 工银瑞信 | -0.56% | 0.7100 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 博时基金 | -- | |
513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 南方基金 | 0.61% | 1.3638 |
004532 | 民生加银中证港股通指数A | 民生加银 | -0.13% | 1.0106 |
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