融通军工分级A(150335)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的融通军工分级A(150335)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0240	累计净值：1.1690	日增长值：0.0010	日增长率：0.10%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：融通基金	成立日期：2015-07-01

基金概况

基金全称	融通中证军工指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	2.18亿（2017-06-30）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

何天翔

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003569	招商招丰纯债A	招商基金	-0.02%	1.0586
000153	大成景旭纯债债券C	大成基金		1.2950
150180	鹏华信息分级B	鹏华基金	-1.99%	2.1440
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002003	工银新机遇灵活配置混合A	工银瑞信	-0.52%	0.9580
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160632	鹏华酒分级	鹏华基金	-0.99%	1.4610
003583	建信稳定鑫利债券A	建信基金	-0.01%	1.0567
001783	兴银双月理财债券A	兴银基金		--

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