天弘同利分级债券(164210)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的天弘同利分级债券(164210)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0220	累计净值：1.5310	日增长值：0.0010	日增长率：0.10%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：天弘基金	成立日期：2013-09-17

基金概况

基金全称	天弘同利分级债券型证券投资基金天弘同利分级债券	运作方式	创新型封闭式
新规模	4.67亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	中债综合指数
投资目标	天弘同利分级债券在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的投资收益。
投资范围	天弘同利分级债券的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方**债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。 天弘同利分级债券不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股投资，但可持有因可转债转股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，天弘同利分级债券将在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003053	嘉实文体娱乐股票A	嘉实基金	-1.62%	1.0930
001766	上投摩根医疗健康股票	上投摩根	-2.35%	1.0390
004390	平安大华转型创新混合A	平安大华	-0.29%	1.0914
160125	南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)	南方基金		--
519136	海富通瑞丰一年定开债券	海富通		1.0365
162212	泰达红利	泰达宏利基金	-1.69%	1.6700
160806	长盛同庆	长盛基金	-0.64%	1.2790
164905	交银国证新能源指数分级	交银施罗德	0.41%	0.7950
000479	信诚惠报债券B	信诚基金		1.0150
420108	天弘债券型发起式B	天弘基金	0.09%	1.1620

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