民生加银鑫元纯债债券A(003656)
2020-08-12 15:32:45
民生加银鑫元纯债债券A(003656)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的民生加银鑫元纯债债券A(003656)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0058 | 累计净值:1.0058 | 日增长值:0.0013 | 日增长率:0.13% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:民生加银 | 成立日期:2017-06-21 |
基金概况
基金全称 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.00亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、**机构债、地方**债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等。因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
李慧鹏
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
162108 | 金鹰元盛 | 金鹰基金 | 0.18% | 1.1780 |
002114 | 国富新收益混合A | 国海富兰克林 | 0.11% | 1.1485 |
004550 | 中科沃土沃祥债券发起 | 中科沃土基金 | -0.27% | 0.9861 |
004068 | 中融鑫回报混合C | 中融基金 | -- | |
004879 | 添富全球医疗混合QDII现钞 | 汇添富 | -- | |
001600 | 天弘中证高端装备制造C | 天弘基金 | -0.59% | 0.8356 |
000723 | 建信稳定添利债券C | 建信基金 | -0.67% | 1.2940 |
150244 | 鹏华创业板分级B | 鹏华基金 | -4.22% | 0.1400 |
020007 | 国泰货币 | 国泰基金 | 0% | -- |
968000 | 摩根亚洲债券人民币累计 | 摩根基金 | -- |
温馨提示:《民生加银鑫元纯债债券A(003656)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门