中银品质生活混合(003769)
2020-08-12 15:34:36
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1495 | 累计净值:1.1495 | 日增长值:0.0019 | 日增长率:0.17% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2017-03-08 |
基金概况
基金全称 | 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.76亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
基金经理
王帅
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002583 | 泰信行业精选混合C | 泰信基金 | -2.42% | 1.5290 |
519655 | 银河服务混合 | -0.83% | 0.9540 | |
168203 | 中融国证钢铁行业分级 | 中融基金 | 0.24% | 0.5230 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 工银瑞信 | -1.94% | 1.7150 |
004110 | 信诚至盛混合A | 信诚基金 | 1.0230 | |
001979 | 南方沪港深价值混合 | 南方基金 | 0.11% | 0.9450 |
150107 | 易基中小板B类份额 | 易方达基金 | -1.23% | 2.2303 |
000358 | 大成景祥分级债B | 大成基金 | 0.05% | 1.9480 |
002470 | 泰达多元回报债券A | 泰达宏利 | -- | |
340009 | 兴全磐稳增利债券 | 兴业全球基金 | -0.04% | 1.6621 |
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