大成沪深300指数(519300)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的大成沪深300指数(519300)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0426	累计净值：2.6302	日增长值：-0.0055	日增长率：-0.52%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：大成基金	成立日期：2006-04-06

基金概况

基金全称	大成沪深300指数证券投资基金	运作方式
新规模	59.83亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的小化。在正常市场情况下，大成沪深300指数日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%
投资范围	大成沪深300指数主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金财产净值的5％。大成沪深300指数还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，大成沪深300指数可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 大成沪深300指数跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的 90%。除非法律法规另有规定，大成沪深300指数的股票投资比例可以提高到基金财产净值的 100％。

基金经理

苏秉毅

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003717	中银量化精选混合	中银基金	-1.09%	0.9291
166015	中欧货币B	中欧基金	0%	--
519501	万家货币R	万家基金	0%	--
004910	中加颐享纯债债券	中加基金	0.01%	1.0363
004870	融通创业板指数C	融通基金	-1.60%	0.8590
233011	大摩主题优选股票	摩根士丹利华鑫基金	-1.54%	2.6580
003616	招商招熹纯债A	招商基金	3.35%	1.0330
003983	鹏华丰惠债券	鹏华基金	0.01%	1.0409
001667	南方转型混合	南方基金	-0.36%	0.8400
002214	中海沪港深价值优选混合	中海基金	0.34%	1.5910

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