长盛同鑫行业配置混合(080007)
长盛同鑫行业配置混合(080007)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的长盛同鑫行业配置混合(080007)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长盛同鑫行业配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 080007（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2011年04月20日 | 成立日期/规模 | 2011年05月24日 / 30.321亿份 |
| 资产规模 | 0.35亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.3941亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 冯雨生 | 成立来分红 | 每份累计0.03元（2次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 0.80%（前端） | 高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 60%×沪深300指数+40%×中证全债指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
依据本基金的保证合同,本基金通过运用投资组合保险策略,在严格控制风险和保证本金安全的基础上,力争在本基金保本周期结束时,实现基金资产的收益增长。
投资理念
严格有效的风险控制是实现稳健收益的前提。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优势行业,以谋求行业配置的超额收益。1、资产配置对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在各类别资产间的分配比例。具体操作中,本基金管理人采用经济周期资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。2、行业配置不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显差异。通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。具体操作中,*先考察各行业历史收入和利润增长表现,对未来行业收入增长率和行业平均利润增长率进行预测;然后对行业的综合表现和增长空间进行评估和排序,挑选出未来一段时间内具增长前景的行业。具体评估将从宏观经济环境、行业景气度分析和预测、行业财务状况和行业竞争力综合表现四个方面入手,采用定性分析结合定量分析的方法对行业的未来的增长前景进行综合评价。后,在完成对行业增长预测和行业综合评价基础上,通过市场及各个行业的相对和绝对估值水平 PE、PB 等数据的横向、纵向分析,进行估值比较,并跟踪各行业的资金流向、机构持仓特征等判断行业吸引力,动态把握行业板块轮换蕴涵的投资机会。3、股票选择本基金综合运用长盛行业股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合,前述优势行业中股票优先入选。具体分以下两个层次进行股票挑选:(1)品质筛选筛选出在公司治理、财务及管理上符合基本要求的上市公司,构建备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如 PE、PCF、PB 等)、经营效率指标(如ROE、ROA 等)和财务状况指标等。(2)价值评估本基金在前述优势行业选择体系的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建核心股票池:①公司治理结构良好,管理规范,信息透明,无违规行为;②公司主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润稳定增长;③公司具有优良的成长性,不断增长或改善的优质公司;④公司财务状况良好,具备规模优势和较好的抗风险能力;⑤公司在产品、技术方面具有核心竞争优势,处于行业龙头。对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值评估和成长性研究,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。4、债券投资策略在债券投资方面,本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期策略、期限结构策略、类属策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。5、权证投资策略本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。6、资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积*策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年多 4 次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、每一基金份额享有同等分配权;5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额保留到小数点后第 2位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
60%×沪深300指数+40%×中证全债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
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