银河银泰混合(150103)
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基本概况
| 基金全称 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 基金简称 | 银河银泰混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 150103（后端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2004年02月17日 | 成立日期/规模 | 2004年03月30日 / 60.132亿份 |
| 资产规模 | 10.58亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 11.2102亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 银河基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 张杨 | 成立来分红 | 每份累计3.13元（6次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | ---（后端） |
| 高申购费率 | 1.00%（后端） | 高赎回费率 | 1.50%（后端） |
| 业绩比较基准 | 上证A股指数×40%+中证全债指数×55%+金融同业存款利率×5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资理念
本基金秉承安全增值的投资理念。通过动态合理地配置股票、债券和现金等资产,适度把握市场时机,在控制下跌风险的前提下获取长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法公开发行上市的具有良好流动性的债券、股票、央行票据、回购等金融工具,以及未来法律法规和中国证监会许可的其他金融工具。其中,债券投资包括国债、金融债、信用评级在投资级以上的企业债(包含可转换公司债券)等。
投资策略
1、资产配置策略本基金采用多因素分析框架,从宏观经济因素、政策因素、微观因素、市场因素、资金供求因素等五个方面对市场的投资机会和风险进行综合研判,适度把握市场时机,合理配置股票、债券和现金等各类资产间的投资比例,确定风格资产、行业资产的投资比例布局。在遵循多因素分析框架的评估程序的同时,本基金将运用优化的固定比例组合保险机制(CPPI),根据基金净值的损益情况,动态设定一个相对安全的股票组合占基金净值的上限比例,以实现控制股票投资风险暴露的目的。2、股票投资策略本基金将在投资风险控制计划的指导下,获取股票市场投资的较高收益。本基金采用定性分析与定量分析相结合的方法进行股票选择,主要投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票,同时兼顾较高的流动性要求。3、债券投资策略根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上,通过类属配置、久期调整、收益率曲线策略等构建债券投资组合,为投资者获得长期稳定的回报。
分红政策
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;3、基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7、每一基金单位享有同等分配权;8、在符合上述有关基金分红条件的前提下,如果已经实现收益,则本基金可进行多次分红;9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
上证A股指数×40%+中证全债指数×55%+金融同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于风险较低的投资品种,风险-收益水平介于债券基金与股票基金之间。
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